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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.88M | 54.63M | 37.38M | 37.66M | 49.61M | 51.18M | 72.73M | 4.17M |
| 投資活動による現金 | -56.89M | 25.98M | 24.68M | -89.86M | 3.16M | -7.07M | -11.6M | -10.54M |
| 財務活動による現金 | -23.65M | -25.72M | -79.17M | -85.75M | -291k | -54.76M | -3.14M | -78.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.06M | 29.43M | 21.22M | 82.75M | 94.86M | 119.74M | 159.66M | 211.18M |
| 投資活動による現金 | -12.97M | -63.2M | -9.75M | -158.61M | -39.98M | -84.25M | -44.84M | -105.38M |
| 財務活動による現金 | 22.9M | 15.05M | 10.39M | 264.4M | -7.88M | 6.49M | -129.45M | -143.95M |
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