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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21M | 74M | 122M | -16M | 45M | 43M | 83M | -95M |
| 投資活動による現金 | N/A | -2M | -114M | -5M | -11M | -3M | -571M | -53M |
| 財務活動による現金 | -11M | -10M | -8M | -17M | -23M | -5M | 384M | 101M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73M | 224M | 189M | 30M | N/A | 188M | 298M | 155M |
| 投資活動による現金 | -9M | -22M | 22M | -96M | -87M | -48M | -304M | -590M |
| 財務活動による現金 | -37M | -138M | -8M | -6M | -10M | -55M | -33M | 339M |
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