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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 573.21M | 566.52M | 769.48M | 399.09M | 641.24M | 652.86M | 718.95M | 532.42M |
| 投資活動による現金 | -281.84M | -1.12B | -511.99M | -903.18M | 161.34M | -729.56M | -759.07M | -1.33B |
| 財務活動による現金 | 857.3M | 474.35M | 1.54B | -1.02B | 555.83M | -176.5M | 151.93M | -217.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.39B | 1.51B | 1.71B | 1.7B | 1.66B | 1.63B | 2.26B | 2.41B |
| 投資活動による現金 | -3.04B | -274.99M | -2.6B | -1.06B | -4.7B | -1.12B | -1.91B | -2.23B |
| 財務活動による現金 | 1.76B | -1.27B | 935.69M | -590.63M | 2.97B | 963.47M | 2.06B | -486.74M |
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