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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.26M | 116.17M | 106.78M | 174.9M | 67.69M | 122.83M | 54.8M | 92.51M |
| 投資活動による現金 | -7.74M | -261.31M | -8.14M | 25.9M | -6.43M | -21.91M | 1.25M | -46.09M |
| 財務活動による現金 | -58.4M | -60.12M | -57.57M | -64.87M | -60.74M | -64.06M | -121.83M | -99.88M |
| 年末 2025年9月26日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 352.2M | 327.67M | 343.85M | 447.75M | 318.58M | 367.08M | 327.25M | 472.2M |
| 投資活動による現金 | 78.09M | -56.23M | 134.37M | -44.91M | -295.94M | 54.21M | -286.29M | -10.59M |
| 財務活動による現金 | -133.63M | -385.28M | -207.78M | -252.52M | -610.56M | -236.81M | -287.81M | -247.24M |
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