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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.4M | 160.94M | 282.07M | 367.08M | 8.41M | 189.82M | 211.08M | 327.25M |
| 投資活動による現金 | 28.3M | 51.89M | 73.92M | 54.21M | 633k | -17.24M | -24.98M | -286.29M |
| 財務活動による現金 | -90.09M | -157.19M | -194.01M | -236.81M | -125.14M | -169.3M | -227.7M | -287.81M |
| 年末 2024年9月27日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 371.05M | 352.2M | 327.67M | 343.85M | 447.75M | 318.58M | 367.08M | 327.25M |
| 投資活動による現金 | -161.73M | 78.25M | -56.23M | 134.37M | -44.91M | -295.94M | 54.21M | -286.29M |
| 財務活動による現金 | -100.09M | -133.63M | -385.28M | -207.78M | -252.52M | -610.56M | -236.81M | -287.81M |
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