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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 125.52M | 117.39M | 129.04M | 44.76M | 122.55M | 120.49M | 114.47M | 40.46M |
| 投資活動による現金 | -97.32M | -72.6M | -1.05B | 87.12M | -112.53M | -310.1M | -90.15M | -322.98M |
| 財務活動による現金 | -27.69M | 25.41M | 853.69M | -133.89M | 401.48M | -222.56M | -23.28M | 283.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 229.03M | 303.18M | 351.09M | 389.48M | 365.17M | 368.36M | 400.23M | 402.28M |
| 投資活動による現金 | -284.48M | -357.42M | -132.46M | -191.07M | -334.5M | -295.74M | -1.31B | -425.66M |
| 財務活動による現金 | -147.6M | 69.16M | -230.1M | -194.38M | -35.69M | -71.73M | 906.47M | 21.76M |
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