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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.78M | 16.53M | 82.05M | 55.64M | 125.72M | 81.45M | 47.31M | 23.82M |
| 投資活動による現金 | -65.28M | -66.2M | -22.6M | -71.31M | -68.5M | -93.98M | -48.68M | -59.23M |
| 財務活動による現金 | 27.48M | 49.81M | -64.5M | 17.2M | -57.09M | 20.19M | -5.57M | 38.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.04M | 18.79M | 42.83M | 138.93M | 45.97M | -30.88M | 121.99M | 310.11M |
| 投資活動による現金 | -27.44M | -129.68M | -29.31M | -1.43B | -218.94M | -176.6M | -187.49M | -282.46M |
| 財務活動による現金 | -12.42M | 115.05M | -16.41M | 1.32B | 153.9M | 202.88M | 58.28M | -25.27M |
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