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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.05M | 61.02M | 25.87M | 39.19M | 61.85M | 75.59M | 19.7M | 21.86M |
| 投資活動による現金 | -22.7M | -52.49M | -47.29M | -49.9M | -53.39M | -57M | 7.37M | 4.39M |
| 財務活動による現金 | -27.67M | -8.51M | 21.54M | 10.51M | -7.96M | -18.23M | -26.91M | -26.27M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.46M | 45.23M | 48.99M | 43.22M | 82.92M | 84.25M | 61.02M | 75.59M |
| 投資活動による現金 | -45.28M | -39.46M | -51.5M | -158.89M | -34.42M | -12.54M | -52.49M | -57M |
| 財務活動による現金 | -1.43M | -8.1M | 2.19M | 115.74M | -48.32M | -71.45M | -8.51M | -18.23M |
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