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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.16M | 20.86M | 9.28M | 13.79M | 8.09M | 24.69M | 14.13M | 14.9M |
| 投資活動による現金 | -2.98M | -3.68M | -4.35M | 15.5M | -2.68M | -44.72M | -3.27M | -3.88M |
| 財務活動による現金 | 637k | -17.42M | -5.03M | -25.81M | -8.65M | 19.88M | -10.42M | -9.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.99M | 43.22M | 82.92M | 84.25M | 61.02M | 75.59M | 52M | 60.69M |
| 投資活動による現金 | -51.5M | -158.89M | -34.42M | -12.54M | -52.49M | -57M | -3.64M | -35.17M |
| 財務活動による現金 | 2.19M | 115.74M | -48.32M | -71.45M | -8.51M | -18.23M | -48.72M | -25M |
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