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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 23.8M | 27.9M | 19.2M | 33.5M | 35.5M | 33.9M | 5.8M | 14.6M |
| 投資活動による現金 | -6.8M | -11.1M | -11.8M | -8.2M | -6.9M | -7.3M | -7.8M | -11.6M |
| 財務活動による現金 | -33.7M | -5.6M | -700k | -5M | -1.5M | -3.9M | -3.1M | -5.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.33M | -14.99M | 1.75M | -38.05M | 29.7M | 95.4M | 108.7M |
| 投資活動による現金 | -64.89M | -101.44M | -51.61M | -234.02M | 384.8M | 29.9M | -30.2M |
| 財務活動による現金 | 113.38M | 139.01M | 550.16M | 12.23M | -79.3M | -55M | -13.5M |
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