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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 136.67M | 50.61M | 162.61M | 30.2M | 120.32M | 78.92M | 130.21M | 39.87M |
| 投資活動による現金 | -69.86M | -97.27M | -106.74M | -226.71M | -142.12M | -142.36M | -146.81M | -125.99M |
| 財務活動による現金 | -84.72M | 65.42M | -65.01M | 186.87M | 80.45M | -3.92M | 119.86M | -11.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 188.17M | 236.19M | 293.68M | 273.06M | 300M | 366.16M | 411.88M | 359.64M |
| 投資活動による現金 | -125.7M | -1.6B | -2.25B | -1.24B | -348.49M | -357.07M | -313.18M | -658M |
| 財務活動による現金 | 84.94M | 1.4B | 2.33B | 431.49M | 23.33M | -285k | -106.79M | 383.26M |
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