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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.2M | -31.9M | -12M | 9.1M | -21.6M | -21.6M | 16M | -21.2M |
| 投資活動による現金 | 58M | 54.6M | -8.8M | -7M | 84.5M | 416.3M | 24.3M | -1.8M |
| 財務活動による現金 | -240.4M | 92.3M | -8.4M | -7.4M | -122.4M | -227.6M | -92.1M | -23.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.9M | -84.2M | -113.9M | -176.1M | -205.1M | -87.8M | -90.1M | -18.1M |
| 投資活動による現金 | 186.7M | -24.2M | -74.2M | -272.4M | 521.2M | 53.1M | 298.3M | 518.1M |
| 財務活動による現金 | -86.4M | 319.1M | 379.1M | -190.4M | -154.2M | -106.8M | -182.9M | -449.5M |
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