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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.18M | 28.82M | 12.94M | 4.19M | 22.06M | 25.57M | 12.25M | 13.34M |
| 投資活動による現金 | -52.33M | -6.12M | 22.95M | 22.76M | 13.76M | -4.1M | 12.95M | -98.5M |
| 財務活動による現金 | -38.65M | -19.55M | -34.89M | -31.61M | -36.8M | -24.31M | -13.93M | 71.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 86.22M | 86.23M | -19.96M | 28.78M | 71.54M | 76.44M | 73.83M | 64.08M |
| 投資活動による現金 | -96.4M | -44.58M | 26.81M | -101.94M | 29.96M | -28.11M | -29.17M | 45.37M |
| 財務活動による現金 | 6.02M | -53.81M | 4.43M | 71.58M | -86.21M | -7.73M | -100.56M | -106.65M |
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