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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.16M | 43.73M | 55.52M | -88.27M | 113.15M | 23.97M | 143.64M | -25.52M |
| 投資活動による現金 | -4.55M | 8.34M | -1.1B | -4.96M | -7.34M | -4.61M | 1.06M | -2.92M |
| 財務活動による現金 | -83.11M | -73.3M | 1.12B | 55.36M | -88.61M | -41.98M | -70.48M | -12.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.25M | 98.19M | 146.85M | 131.15M | 126.13M | 153.51M | 123.69M | 192.49M |
| 投資活動による現金 | -47.58M | -27.69M | -46.41M | -82.01M | -99.12M | -79.39M | -1.13B | -15.85M |
| 財務活動による現金 | -109.38M | -54.55M | -76.61M | -69.01M | -17.34M | -77.11M | 1.04B | -145.71M |
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