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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.35M | 16M | 15.36M | 17.21M | 39.38M | 32.31M | 46.05M | 14.63M |
| 投資活動による現金 | -30.3M | -48.91M | -33.6M | 10.99M | 14.89M | -26.77M | -5.48M | 47.85M |
| 財務活動による現金 | 4.02M | 10.6M | -798k | -29.13M | -20.21M | 13.15M | 7.76M | -150.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.56M | 4.65M | 51.41M | 56.79M | 27.18M | 56.25M | 68.4M | 134.95M |
| 投資活動による現金 | -76k | -13.35M | -60.8M | -110.66M | -24.08M | -6.25M | -109.53M | -6.37M |
| 財務活動による現金 | 7.49M | 5.97M | 42.15M | 24.38M | 25.06M | -65.93M | 20.9M | -28.43M |
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