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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.18M | 8.11M | 25.58M | 41.33M | 56.25M | 14.69M | 37.04M | 53.04M |
| 投資活動による現金 | -24.08M | -3.28M | -18.77M | 38.48M | -6.25M | 3.28M | -27.02M | -75.93M |
| 財務活動による現金 | 25.06M | 10.22M | 4.2M | -23.31M | -65.93M | 7.08M | 11.1M | 21.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.42M | -62.77M | 3.56M | -618k | 51.41M | 56.79M | 27.18M | 56.25M |
| 投資活動による現金 | 12.08M | 19.73M | -76k | -13.35M | -60.8M | -110.66M | -24.08M | -6.25M |
| 財務活動による現金 | -9.24M | 31.99M | 7.49M | 5.97M | 42.15M | 24.38M | 25.06M | -65.93M |
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