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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.89M | 32.63M | 276.88M | 50.65M | 159.04M | 143.16M | 127M | 92.6M |
| 投資活動による現金 | -30.3M | -40.3M | -53.64M | -156.35M | -473.13M | -44.41M | -68.22M | -46.94M |
| 財務活動による現金 | -32.85M | -4.89M | -182.89M | 84.79M | 301.04M | -46.22M | 354.03M | -34.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 169.29M | 279.37M | 196.44M | 386.03M | 244.7M | 363.7M | 408.43M | 479.85M |
| 投資活動による現金 | -326.72M | -180M | -265.32M | -304.65M | -256.24M | -155.64M | -154.56M | -742.11M |
| 財務活動による現金 | -9.32M | -43.71M | 25.05M | -90.14M | 13.95M | -169.37M | -252.79M | 693.64M |
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