| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 100.39M | 93.24M | 90.96M | 64.84M | 80.48M | 99.76M | 65.1M | 62.56M |
| 投資活動による現金 | -27.72M | -12.55M | -48.01M | -13.07M | -29.62M | -20.7M | -54.88M | -11.99M |
| 財務活動による現金 | -86.46M | -86.4M | -61.39M | -51.86M | -50.76M | -75.4M | -14.91M | -40.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 385.38M | 412.72M | 281.81M | 256.88M | 424.98M | 521.25M | 389.04M | 310.17M |
| 投資活動による現金 | -163.8M | -48.62M | 151.25M | -14.32M | -1.22M | -19.74M | -112.24M | -118.27M |
| 財務活動による現金 | -221.8M | -361.39M | -439.38M | -235.48M | -428.34M | -435.54M | -344.57M | -192.93M |
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