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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 141.7M | 174.59M | 94.57M | -28.48M | 33.17M | 118.44M | 131.02M | -15.98M |
| 投資活動による現金 | -39.51M | -63.48M | -97.68M | -52.23M | -69.88M | -54.29M | -86.87M | -39.47M |
| 財務活動による現金 | -70.37M | -271.59M | -45.23M | -70.78M | -44.05M | -33.4M | -78.71M | -83.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 163.61M | 245.65M | 294.52M | 666.98M | 1.04B | 687.46M | 438.32M | 254.15M |
| 投資活動による現金 | -89.26M | -94.07M | -78.72M | -105.59M | -625.46M | -375.55M | -237.82M | -263.26M |
| 財務活動による現金 | -59.82M | -58.02M | -95.66M | -217.87M | -166.33M | -360.68M | -436.81M | -226.93M |
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