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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -222.4M | -99.4M | 224.9M | -285.2M | -217.1M | -331.3M | 85.9M | -98.8M |
| 投資活動による現金 | -55.7M | -101M | -126.7M | -59.3M | -100.8M | -143.2M | -193.2M | -63.8M |
| 財務活動による現金 | -135.6M | -158.2M | -201.9M | -43.3M | 1M | 323.4M | 267.2M | -186.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -43.7M | 22.4M | 392.8M | 230.1M | 166.9M | 16.1M | 224.9M | 85.9M |
| 投資活動による現金 | -200M | -119.6M | -145.1M | 81.7M | -128.7M | -77.3M | -126.7M | -193.2M |
| 財務活動による現金 | 323.5M | 9.2M | -7.3M | -203M | 116.9M | 103M | -201.9M | 267.2M |
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