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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.1M | 24M | 380.9M | -92.5M | 161.5M | 229.5M | 315.8M | 128.2M |
| 投資活動による現金 | -53.3M | -61.1M | 18.6M | -50.6M | -68.6M | -29.8M | -85.5M | -53.6M |
| 財務活動による現金 | -7M | 27.7M | -94.2M | -107.5M | -258.3M | -146.8M | -187.3M | -88.8M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 392.8M | 230.1M | 166.9M | 16.1M | 224.9M | 85.9M | 407.2M | 614.3M |
| 投資活動による現金 | -145.1M | 81.7M | -128.7M | -77.3M | -126.7M | -193.2M | -159.6M | -234.5M |
| 財務活動による現金 | -7.3M | -203M | 116.9M | 103M | -201.9M | 267.2M | -260.4M | -699.9M |
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