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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.1M | 15.91M | 27.34M | 38.77M | 66.1M | -846k | 18.72M | 41.78M |
| 投資活動による現金 | -38.07M | 4.95M | 17.03M | 540k | 11.09M | 5.37M | 37.04M | 13.44M |
| 財務活動による現金 | -16.38M | -32.03M | -36.45M | -86.11M | -88.14M | -3.97M | -12.55M | -19.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.78M | 14.31M | -2.69M | -426k | 55.29M | 50.1M | 66.1M | 44.51M |
| 投資活動による現金 | -96.36M | -5.14M | -6.88M | -251k | 5.2M | -38.07M | 11.09M | 13.61M |
| 財務活動による現金 | 8.44M | 8.42M | 3.62M | 5.8M | -22.95M | -16.38M | -88.14M | -28.85M |
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