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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.21M | 20.13M | 25.71M | 17.2M | 22.18M | 22.8M | 22.71M | 2.23M |
| 投資活動による現金 | -43.12M | -5.72M | -158k | -34.75M | -6.5M | -173.82M | -28.58M | -8.68M |
| 財務活動による現金 | -14.54M | -13.81M | -8.49M | 166.26M | -6.61M | -15.36M | -9.54M | -6.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.69M | -426k | 55.29M | 50.1M | 66.1M | 44.51M | 90.49M | 84.89M |
| 投資活動による現金 | -6.88M | -251k | 5.2M | -38.07M | 11.09M | 13.61M | -48.35M | -243.64M |
| 財務活動による現金 | 3.62M | 5.8M | -22.95M | -16.38M | -88.14M | -28.85M | -44.26M | 134.75M |
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