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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 276.35M | 1.58M | 36.58M | 57.38M | 117.55M | -36.2M | 14M | 71.25M |
| 投資活動による現金 | -189.27M | -25.61M | -45.93M | -71.43M | -110.9M | -36.81M | -72.62M | -105.43M |
| 財務活動による現金 | -68.44M | -5.13M | -11.1M | 5.17M | -7.87M | 63.87M | 40.96M | 21.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 113.74M | 134.61M | 173.39M | 120.39M | 111.85M | 218.85M | 276.35M | 117.55M |
| 投資活動による現金 | -86.38M | -93.25M | -112.19M | -153.13M | -84.1M | -67.56M | -189.27M | -110.9M |
| 財務活動による現金 | -13.16M | -127k | -106.82M | 29.98M | -24.19M | -146.79M | -68.44M | -7.87M |
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