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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.2M | 57.25M | 64.17M | 11.44M | 21.11M | 26.59M | 63.72M | -15.33M |
| 投資活動による現金 | -35.81M | -32.81M | -37.48M | -36.79M | -31.42M | -26.78M | -27.61M | -36.16M |
| 財務活動による現金 | -22.92M | -19.25M | -24.42M | 14.13M | 20.42M | 5.45M | -40.04M | 49.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173.39M | 120.39M | 111.85M | 218.85M | 273.6M | 117.55M | 135.41M | 122.86M |
| 投資活動による現金 | -112.19M | -153.13M | -84.1M | -67.56M | -189.27M | -110.9M | -142.9M | -122.61M |
| 財務活動による現金 | -106.82M | 29.98M | -24.19M | -146.79M | -68.44M | -7.87M | -2.72M | -47k |
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