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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.67M | 8.87M | 63.47M | 124.21M | 56.82M | 98.9M | 140.87M | 159.61M |
| 投資活動による現金 | -279k | 13.25M | 37.66M | 35.41M | -6.18M | -12.17M | -18.64M | -26.84M |
| 財務活動による現金 | 3.75M | -32.19M | -105.95M | -164.5M | -48.66M | -86.32M | -122.03M | -136.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.63M | 18.42M | 9.43M | 20.47M | 46.09M | -2.89M | 124.21M | 159.61M |
| 投資活動による現金 | -122.31M | -2.28M | -17.56M | 23.89M | -20.99M | 1.63M | 35.41M | -26.84M |
| 財務活動による現金 | 95.52M | -32.63M | 25.58M | -49.55M | -18.46M | -1.66M | -164.5M | -136.54M |
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