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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.41M | 39.88M | 22.98M | 26.26M | 11.23M | 17.94M | 26.22M | 29.41M |
| 投資活動による現金 | -15.14M | -1.3M | -3.09M | -3.58M | -11.08M | -104.38M | -1.96M | -1.73M |
| 財務活動による現金 | -34.5M | -38.41M | -20.47M | -22.22M | 1.88M | 84.01M | -24.46M | -27.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.43M | 20.47M | 46.09M | -2.89M | 124.21M | 159.61M | 160.45M | 81.65M |
| 投資活動による現金 | -17.56M | 23.89M | -20.99M | 1.63M | 35.41M | -26.84M | -32.97M | -121M |
| 財務活動による現金 | 25.58M | -49.55M | -18.46M | -1.66M | -164.5M | -136.54M | -127.29M | 39.21M |
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