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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 127.3M | 128.19M | 95.21M | 49.14M | 108.8M | 126.44M | 85.84M | 48.86M |
| 投資活動による現金 | -85.28M | -14.64M | 1.16M | -7.08M | -32.74M | -5.28M | -90.28M | -35.78M |
| 財務活動による現金 | -38.09M | -113.35M | -91.01M | -36.03M | -84.33M | -77.63M | -41.5M | -31.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 404.81M | 381.67M | 26.73M | 217.56M | 368.45M | 399.04M | 405.35M | 370.22M |
| 投資活動による現金 | -210.16M | -14.32M | -82.26M | -150.68M | -135.91M | -364.63M | -215.71M | -135.38M |
| 財務活動による現金 | -190.81M | -366.32M | 55.24M | -61.3M | -228.97M | -34.31M | -189.19M | -239.49M |
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