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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.79M | -32.35M | -13.44M | -25.11M | -4.72M | -18.77M | -17.36M | -983k |
| 投資活動による現金 | -5.18M | -4.73M | -4.13M | 19.39M | N/A | N/A | -2.29M | -2.79M |
| 財務活動による現金 | N/A | 427k | -2k | 543k | -1,000 | 299k | -1,000 | 303k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -74.01M | -81.89M | -112.46M | -141.54M | -192.32M | -148.34M | -127.34M | -65.95M |
| 投資活動による現金 | -245.93M | 120M | -66.76M | -59.63M | -11.63M | -19.17M | -18.65M | 17.1M |
| 財務活動による現金 | 278.18M | 46.64M | 983.12M | 5.75M | -3.61M | 2.15M | 1.38M | 840k |
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