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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 138.13M | 189.46M | 56.26M | 22.18M | 53.23M | 50.55M | 18.97M | 29.05M |
| 投資活動による現金 | -71.67M | -38.2M | -52.26M | -47.78M | -47.39M | -70.53M | -38.28M | -53.6M |
| 財務活動による現金 | -2.51M | -880k | -5.48M | -6.39M | -2.88M | -20.84M | -22.11M | -23.89M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 158.38M | 131.88M | 129.24M | 174.94M | 1.48B | 851.16M | 579.92M | 144.93M |
| 投資活動による現金 | 102.2M | -191.75M | -209.97M | -89.86M | -329.36M | -166M | -230.99M | -203.98M |
| 財務活動による現金 | 22.71M | -69.69M | -22.38M | -147.05M | -981.87M | -656.43M | -128.9M | -52.23M |
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