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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 102.55M | 20.74M | 65.91M | 64.37M | 109.11M | 16.83M | 28.33M | 23.3M |
| 投資活動による現金 | -279.27M | 164.77M | 318.55M | 319.54M | 321.81M | 685k | 381k | -3.27M |
| 財務活動による現金 | -92.31M | -23.11M | -46.18M | -69.3M | -92.42M | -23.09M | -57.31M | -175.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 130.82M | 123.43M | 73.54M | 126.07M | 78.07M | 118.47M | 102.55M | 109.11M |
| 投資活動による現金 | -15.95M | -201.97M | -1.14M | -9.45M | -32.46M | 75.46M | -279.27M | 321.81M |
| 財務活動による現金 | -85.29M | 97.15M | -176.19M | -92.14M | 90.29M | -160.29M | -92.31M | -92.42M |
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