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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.5M | -5.03M | 30.81M | 15.72M | 43.57M | -9.27M | 23.42M | 6.82M |
| 投資活動による現金 | -304k | -3.65M | -9.95M | -8.02M | -6.61M | -4.35M | -1.8M | -23.88M |
| 財務活動による現金 | -34.22M | -118.52M | -24.2M | -23.89M | -24.3M | -24.43M | -181.66M | -23.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.54M | 126.07M | 78.07M | 118.47M | 102.55M | 109.11M | 54.11M | 73.44M |
| 投資活動による現金 | -1.14M | -9.45M | -32.46M | 75.46M | -279.27M | 321.81M | -13.22M | -20.79M |
| 財務活動による現金 | -176.19M | -92.14M | 90.29M | -160.29M | -92.31M | -92.42M | -200.03M | -254.27M |
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