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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 18.32M | 18.32M | 30.7M | 78.13M | 45.43M | 66.09M | 94.9M | 79.87M |
| 投資活動による現金 | -8.85M | -8.85M | -37.91M | -32.16M | -11.34M | -30.2M | -37.34M | -6.42M |
| 財務活動による現金 | -49.92M | -49.92M | 30.33M | -5.86M | 8.13M | -116.86M | -66.29M | -70.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.06M | 208.72M | 145.46M | 211.69M |
| 投資活動による現金 | -4.36M | -52M | -87.76M | -91.65M |
| 財務活動による現金 | -75.73M | -91.86M | -75.37M | -157.91M |
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