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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -88M | 459M | 674M | 342M | 191M | 216M | 784M | 474M |
| 投資活動による現金 | 149M | 122M | -21M | 23M | 36M | -130M | -764M | -613M |
| 財務活動による現金 | -27M | -380M | -569M | -495M | -235M | 488M | -135M | -235M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.08B | 2.46B | 2.18B | 1.71B | 1.15B | 1.97B | 1.15B | 1.53B |
| 投資活動による現金 | -5.35B | -3.07B | -1.56B | -436M | -1.05B | 414M | 95M | -835M |
| 財務活動による現金 | 2.44B | 1.41B | -123M | -1.96B | -1.36B | -2.03B | -1.07B | -377M |
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