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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.86M | 50.05M | 13.53M | 44.75M | 19.81M | 55.24M | 31.08M | 42.74M |
| 投資活動による現金 | -43.43M | -20.9M | -33.93M | -26.19M | -33.78M | -20.73M | -19.86M | -23.07M |
| 財務活動による現金 | 15.57M | -18.99M | 36.62M | -27.93M | 6.66M | -8.9M | -4.89M | -42.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.34M | 45.57M | -3.71M | 110.76M | 108M | 132.53M | 121.19M | 150.88M |
| 投資活動による現金 | -73.55M | -151.53M | -61.44M | -34.54M | -189.26M | -59.79M | -124.15M | -100.55M |
| 財務活動による現金 | 46.12M | 139.14M | 74.19M | -11.88M | 106.59M | -35.24M | 22.65M | -35.06M |
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