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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 22.06M | 41.21M | 78.25M | 108M | 37.98M | 63.85M | 92.01M | 132.53M |
| 投資活動による現金 | -6.39M | -137.27M | -168.87M | -189.26M | -23.59M | -16.25M | -30.8M | -59.79M |
| 財務活動による現金 | -19.56M | 117.44M | 103.9M | 106.59M | -9.98M | -38.28M | -50.33M | -35.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -475k | 141k | 45.57M | -3.71M | 110.76M | 108M | 132.53M |
| 投資活動による現金 | -450M | N/A | -151.53M | -61.44M | -34.54M | -189.26M | -59.79M |
| 財務活動による現金 | 450.85M | N/A | 139.14M | 74.19M | -11.88M | 106.59M | -35.24M |
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