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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -6.62M | -5.65M | -10.82M | -11.06M | -16.03M | -15.44M | -22.28M | -18.92M |
| 投資活動による現金 | -10k | -13k | -45k | -49k | -15k | -32k | -17k | -13k |
| 財務活動による現金 | 105.25M | 5.44M | -854k | 5.18M | -34k | 3k | -7.32M | 135.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.68M | -1.31M | -15.05M | -28.08M | -64.82M |
| 投資活動による現金 | -30M | -13.09M | -8M | -5.08M | -113k |
| 財務活動による現金 | 60M | 16.11M | 121.29M | 109.84M | -2.16M |
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