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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.16M | -18.57M | 54.69M | -22.08M | 12.58M | 5.31M | 57.67M | -28.1M |
| 投資活動による現金 | 7.92M | 6.19M | 10.5M | -4.19M | 7.71M | 1.54M | -11.46M | -26.25M |
| 財務活動による現金 | -19.58M | -5.25M | N/A | -25.03M | -7.47M | -5.24M | 390k | -5.96M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.41M | 106.07M | 138.41M | 134.95M | -379k | 14.76M | 20.7M | 53.47M |
| 投資活動による現金 | -36.4M | -102.93M | -110.54M | 101.64M | 54.21M | -8.55M | 32.6M | -6.39M |
| 財務活動による現金 | 120k | 2.01M | -9.69M | -191.41M | -87.26M | 704k | -24.6M | -37.34M |
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