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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -42.17M | -26.82M | -55.77M | -61.7M | -31.02M | -32.04M | -26.02M | -11.91M |
| 投資活動による現金 | -846k | -29.89M | -347.75M | 326.13M | -2.92M | -4.05M | -11.3M | -22.29M |
| 財務活動による現金 | 22.32M | 42.21M | 237.81M | 43.14M | 8.85M | 20.79M | -430k | 5.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -97.54M | -191.01M | -216.06M | -549.23M | -367.64M | -198.18M | -214.87M | -150.79M |
| 投資活動による現金 | -212.55M | -14.89M | -554.83M | 249.96M | 420.02M | -10.78M | -375.19M | 307.87M |
| 財務活動による現金 | 144.15M | 219.3M | 1.13B | 820.2M | -1.73M | -6.43M | 349.89M | 72.35M |
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