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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 251M | 119M | 517M | 179M | -62M | 438M | 518M | 423M |
| 投資活動による現金 | -460M | 1.13B | -2.37B | 1.66B | -631M | 359M | -651M | 428M |
| 財務活動による現金 | 217M | -855M | 1.39B | -1.66B | 640M | -806M | 45M | -873M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.18B | 697M | 719M | 629M | 1.47B | 885M | 1.15B | 1.07B |
| 投資活動による現金 | -2.71B | 375M | -12.2B | -11.58B | 1.41B | 2.37B | -1.64B | 738M |
| 財務活動による現金 | 1.6B | -981M | 11.32B | 11B | -2.81B | -3.2B | 427M | -1.78B |
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