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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.56M | 105.96M | 158.23M | 20.61M | 57.07M | 138.3M | 191.08M | 29.95M |
| 投資活動による現金 | -11.66M | -181.43M | -32.88M | -64.83M | -6.77M | -44.77M | -29.38M | -33.21M |
| 財務活動による現金 | -85.45M | -231.34M | 2.1M | -35.01M | -31.88M | -44.58M | -58.83M | -53.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 401.33M | 412.54M | 480.08M | 516.54M | 336.44M | 319.96M | 390.32M | 407.07M |
| 投資活動による現金 | -406.61M | -505.27M | -586.22M | 59.09M | -220.77M | -127.41M | -297.46M | -145.76M |
| 財務活動による現金 | -131.36M | 456.7M | -234.63M | -113.09M | -140.83M | -114.79M | -320.99M | -170.29M |
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