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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.73M | -3.24M | -2.91M | -1.23M | -400.96k | -2.1M | -2.42M | -1.13M |
| 投資活動による現金 | N/A | 44.93k | -8.65k | 2.75k | 1.5k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 373.54k | 5.62M | 144.26k | 1.77M | -8.23k | 5.7M | 1.1M | 1.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -122.27k | -1.12M | -3.9M | -5.47M | -5.53M | -9.56M | -6.15M |
| 投資活動による現金 | -9.8k | -36.75k | -113.69k | -515.69k | 16.58k | 113.41k | 4.25k |
| 財務活動による現金 | 177.57k | 1.31M | 4.49M | 12.41M | 2.25M | 6.06M | 8.57M |
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