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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.9M | 19.56M | 6.33M | 3.23M | 27.89M | 33.15M | 2.67M | 7.38M |
| 投資活動による現金 | -7.48M | -2.39M | -5.42M | -1.56M | -1.35M | -17.88M | -12.99M | -9.89M |
| 財務活動による現金 | -13.1M | -11.1M | -34k | -170k | -89k | -166k | -3.23M | -3.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.8M | 10.97M | 18.47M | 18.27M | 12.06M | 37.38M | 47.82M | 66.94M |
| 投資活動による現金 | -3.09M | -2.3M | -4.66M | -56.81M | -14.16M | -26.35M | -18.4M | -33.78M |
| 財務活動による現金 | -3.1M | -1.14M | 3.51M | 19.24M | 602k | -7.26M | -19.25M | -3.66M |
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