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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.94M | -3.94M | -4.95M | -4.95M | -7.48M | -7.48M | -8.7M | -8.7M |
| 投資活動による現金 | 330.5k | 330.5k | -241k | -241k | -769k | -769k | -13.4M | -13.4M |
| 財務活動による現金 | 9.13M | 9.13M | 37.33M | 37.33M | 25.21M | 25.21M | 174.54M | 174.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.49M | -13.89M | -12.55M | -21.79M | -17.14M | -14.21M | -17.77M | -32.36M |
| 投資活動による現金 | -4.24M | 36.63M | -3.9M | -2.53M | -484k | -3.02M | 179k | -28.35M |
| 財務活動による現金 | 11.88M | -17.28M | 21.48M | 36.98M | 4.19M | 11.85M | 92.92M | 399.5M |
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