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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.18M | 25.72M | 18.82M | 8.45M | 11.34M | 39.62M | 20.9M | 16.14M |
| 投資活動による現金 | 62.51M | 141.29M | 54.22M | 358.96M | -107.99M | 34.7M | 19.77M | 146.47M |
| 財務活動による現金 | -71.75M | -63.8M | -169.89M | -361.06M | 144.14M | -49.71M | -129.26M | -166.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.88M | 73.44M | 36.48M | 100.81M | 113.01M | 31.6M | 57.67M | 80.31M |
| 投資活動による現金 | -481.83M | -160.12M | -264.24M | -240.9M | -999.04M | -550.84M | 231.3M | 305.43M |
| 財務活動による現金 | 409.51M | 131.66M | 291.58M | 116.31M | 825.96M | 491M | -265.27M | -395.89M |
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