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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -45.26M | -15.97M | -32.31M | -42.24M | -49.72M | -7.89M | -14.08M | -18.62M |
| 投資活動による現金 | -200k | -175k | -200k | -212k | -740k | N/A | N/A | -32k |
| 財務活動による現金 | 10.48M | -6k | -339k | -644k | -1.04M | 875k | 35.05M | 128.57M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.81M | -7.26M | -9.06M | -14.53M | -15.76M | -12.07M | -45.26M | -49.72M |
| 投資活動による現金 | -26k | -239k | -2k | -174k | N/A | -275k | -200k | -740k |
| 財務活動による現金 | 5.19M | 9.99M | 16.52M | 17.42M | 4.01M | 114.1M | 10.48M | -1.04M |
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