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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.87M | -10.89M | -10.28M | -10.06M | -18.85M | -13.76M | -17.63M | -16.2M |
| 投資活動による現金 | -5.47M | -7.79M | -422k | 527k | -788k | -94k | 104k | -99k |
| 財務活動による現金 | 88k | N/A | 1.17M | 1.95M | 1.49M | 27.65M | 2.11M | -283k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.53M | -15.76M | -12.07M | -45.26M | -49.72M | -25.81M | -42.1M | -66.44M |
| 投資活動による現金 | -174k | N/A | -275.4k | -200.4k | -740k | -61k | -13.15M | -877k |
| 財務活動による現金 | 17.42M | 4.01M | 114.1M | 10.48M | -1.04M | 128.4M | 3.21M | 30.97M |
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