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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.3M | -31.72M | -22.14M | 10.83M | 17.68M | 19.39M | 21.25M | 18.41M |
| 投資活動による現金 | 35.78M | 31.12M | 24.61M | -44.72M | -18.59M | -17.87M | -24.01M | -29.05M |
| 財務活動による現金 | 1.61M | -12.83M | -22.26M | 23.09M | 509k | -1.25M | 1.63M | 18.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -64.91M | -215.64M | -355.25M | -568.69M | -109.07M | -533.68M | -97.04M | 69.14M |
| 投資活動による現金 | 12.79M | -3.53M | -11.33M | -104.29M | -164.21M | 173.15M | 132.58M | -105.19M |
| 財務活動による現金 | 132.38M | 275.24M | 1.24B | 797.71M | -469.49M | 97.34M | -165.99M | 23.98M |
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