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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.13M | 9.96M | 14.78M | 5.27M | -761k | 23.42M | 5.78M | -18.56M |
| 投資活動による現金 | -1.27M | 2.6M | -15.38M | 1.6M | -47.51M | -38.43M | -49.92M | 29.28M |
| 財務活動による現金 | 4.49M | 3.8M | 1.67M | -1.17M | 187k | 579k | -829k | -22.93M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.42M | -5.35M | 11.51M | 17.68M | -8.1M | 50.91M | 64.82M | 33.72M |
| 投資活動による現金 | -1.91M | -5.62M | -77.65M | -18.44M | -10.04M | 22.38M | -7.03M | -134.25M |
| 財務活動による現金 | -1.51M | 434k | 94.41M | 2.18M | 83k | -2.05M | 8.65M | -1.23M |
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