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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -4.94M | -3.01M | -3.37M | -8.1M | 5.4M | 18.91M | 27.18M | 50.91M |
| 投資活動による現金 | -1.36M | -5.98M | -8.95M | -10.04M | 8.52M | 17.01M | 18.35M | 22.38M |
| 財務活動による現金 | 102k | 98k | 185k | 83k | -998k | -1.16M | -1.63M | -2.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.42M | -5.35M | 11.7M | 16.33M | -8.1M | 50.91M |
| 投資活動による現金 | -1.91M | -5.62M | -77.84M | -17.08M | -10.04M | 22.38M |
| 財務活動による現金 | -1.51M | 434k | 94.41M | 2.18M | 83k | -2.05M |
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