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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -482.09k | -2.41M | -2.33M | -1.74M | -745.61k | -2.65M | -1.75M | -1.66M |
| 投資活動による現金 | -1.72M | -320.03k | -1.29M | -789.77k | -707.66k | -452.93k | 359.73k | -108.66k |
| 財務活動による現金 | -53.29k | -53.54k | -23.18k | -54.81k | 2.5M | -156.22k | 115.87k | 5.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -152.26k | 364.65k | -1.95M | -4.15M | -6.93M | -6.97M | -6.88M |
| 投資活動による現金 | -675.74k | -200.45k | -8.04M | -195.61k | -6.63M | -1.86M | -1.59M |
| 財務活動による現金 | 1.02M | 512.05k | 16.07M | 20.87M | 6.82M | -213.74k | 2.41M |
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