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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.7M | 99.78M | 91.81M | 81.09M | -6.59M | 165.91M | 145.08M | 120.95M |
| 投資活動による現金 | -605k | -68k | -2.4M | -1.68M | 79.8M | -458k | -1.08M | 16.67M |
| 財務活動による現金 | -40.07M | -30.6M | -150.75M | -30.71M | -141.27M | -157.47M | -96.03M | -225.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 134.35M | 227.38M | 250.62M | 376.2M | 335.21M | 330.29M | 339.98M | 385.49M |
| 投資活動による現金 | -11.55M | -849.81M | -12.34M | -556.59M | -6.32M | -7.84M | -3.98M | 76.58M |
| 財務活動による現金 | -84.16M | 608.02M | -252.7M | 227.22M | -360.19M | -237.13M | -332.76M | -425.48M |
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