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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.2M | 39.05M | 38.61M | 39.43M | 34.03M | 45.94M | 45.56M | 32.06M |
| 投資活動による現金 | -4.26M | -5.1M | -10.83M | -14.85M | -13.04M | -14.62M | -19.98M | -18.06M |
| 財務活動による現金 | -1.43M | -1.43M | -4.77M | -1.98M | -1.72M | -1.72M | -3.97M | -1.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.74M | 47.01M | 58.58M | 55.69M | 64.36M | 92.26M | 126.02M | 164.97M |
| 投資活動による現金 | -53.16M | -26.54M | -25.19M | -29.63M | -31.15M | -31.96M | -26.86M | -62.48M |
| 財務活動による現金 | -3.36M | -33.43M | -4.08M | -4.27M | -5.18M | -5.72M | -9.1M | -9.39M |
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