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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.5M | 21.64M | -6.75M | 34.35M | 17.71M | 43.21M | 40.78M | 26.12M |
| 投資活動による現金 | 11.95M | -3.62M | -51.59M | -1.89M | -939k | -8.8M | -1.81M | -1.31M |
| 財務活動による現金 | 4.6M | 156k | 4.52M | 422k | 3.52M | 617k | 2.24M | -8.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -76.41M | 34.63M | -217.9M | -21.37M | -33.61M | -15.2M | 6.66M | 136.05M |
| 投資活動による現金 | -6.71M | -42.77M | -38.39M | -106.73M | -350.89M | 133.49M | -32.63M | -13.44M |
| 財務活動による現金 | 105.37M | 414.59M | 468.91M | 35.3M | 15.82M | 13.67M | 10.91M | 6.8M |
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