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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -52.64k | 455.81k | -7.07M | -449.12k | -905.43k | -623.87k | 280.03k | -122.2k |
| 投資活動による現金 | -1.1M | -534.02k | 2.71M | -334.69k | -1.28M | -878.86k | -943.33k | -1.14M |
| 財務活動による現金 | -20.88k | 879.13k | 7.79M | 2.52M | -270.98k | 4.88M | -302.56k | -366.1k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.52M | 791.88k | -6.13M | -4M | -1.7M |
| 投資活動による現金 | -23k | -41.43k | -2.62M | 741.14k | -3.44M |
| 財務活動による現金 | -810.45k | -1.8M | 4.5M | 8.74M | 6.82M |
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