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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -379.67k | 105.31k | 12.71k | -275.7k | -187.6k | -113.48k | -619.87k | 295.55k |
| 投資活動による現金 | -4.44k | -5.38k | -156.87k | N/A | -67.13k | -65.95k | -2.5k | -5.33k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 285k | 150k | 100k | 220.13k | -97.57k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.77M | -814.45k | 4.58M | -3.82M | -1.23M | -3.6M | -1.44M | -1.2M |
| 投資活動による現金 | -628.09k | -293.26k | -400.66k | -639.37k | -241.45k | -216.69k | -261.53k | -135.58k |
| 財務活動による現金 | -150k | N/A | 124.2k | 4.58M | 25k | 2.29M | 27.5k | 755.13k |
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