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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.01M | -8.83M | 126.49M | 6.2M | 43.7M | 33.99M | 53.57M | -23.09M |
| 投資活動による現金 | -8.56M | -7.97M | -18.31M | -5.23M | -19.62M | 7.83M | -5.68M | 1.05M |
| 財務活動による現金 | 19.33M | 8.56M | -94.59M | -15.78M | -14.18M | -25.77M | -67.98M | 23.45M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.61M | 955k | 173M | 158.92M | 10.82M | -32.28M | 70.29M | 137.45M |
| 投資活動による現金 | -25.83M | -36.47M | -20.3M | -55.2M | -134.07M | -163.37M | -47.75M | -22.71M |
| 財務活動による現金 | -16.73M | 22.87M | -117.94M | -35.34M | 21.96M | 188.58M | -23.62M | -123.71M |
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