| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.15M | 46.27M | 36.56M | -13.34M | 45.05M | 56.12M | 28.97M | -5.04M |
| 投資活動による現金 | -15.85M | -8.46M | -20.39M | -10.53M | -9.3M | -9.95M | -22.62M | -5.65M |
| 財務活動による現金 | -20.24M | -18.83M | -11.1M | 40.74M | -63.07M | -20.1M | -50k | 28.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 118.43M | 118.8M | 110.7M | 143.08M | 14.95M | 119.27M | 109.65M | 116.79M |
| 投資活動による現金 | -40.76M | 5.84M | -18.22M | -48.83M | -239.9M | -24.12M | -53.53M | -52.4M |
| 財務活動による現金 | -139.27M | -108.59M | 115.48M | -169.14M | 189.93M | -106.05M | -51.71M | -42.48M |
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