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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.74M | -58.68M | 45.55M | 21.23M | 26.75M | -11.1M | 58.75M | 17.64M |
| 投資活動による現金 | -42.97M | -111.87M | -2.73M | -43.6M | -264.04M | -73.62M | 13.97M | -8.37M |
| 財務活動による現金 | -87.67M | 73.83M | -40.61M | 20.03M | 226.29M | 61.58M | -45.45M | -28.7M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 92.12M | 103M | 121.8M | 83.16M | 38.93M | 90.72M | 88.6M | 82.42M |
| 投資活動による現金 | -474.86M | -341.98M | 147.58M | 547.36M | -1.88B | -1.01B | -124.71M | -383.98M |
| 財務活動による現金 | 384.3M | 244.35M | -46.48M | -640.22M | 1.72B | 1.02B | 33.08M | 267.28M |
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