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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.81M | 28.58M | 24.24M | 24.51M | 29.24M | 45.08M | 34.46M | 33.7M |
| 投資活動による現金 | 195.06M | 89.9M | -59.95M | 33.92M | -93.3M | 55.74M | -78.99M | 5.13M |
| 財務活動による現金 | -103.15M | -4.93M | -139.45M | 104.86M | 70.08M | -116.27M | -97.27M | 105.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 91.07M | 102.81M | 114.8M | 132.21M | 162.9M | 138.89M | 109.71M | 133.29M |
| 投資活動による現金 | -142M | -29.79M | -816.33M | -883.81M | -723.22M | 28.57M | 285M | -82.63M |
| 財務活動による現金 | 73.04M | -24.04M | 1.09B | 850.47M | -100.86M | -175.98M | -348.45M | -38.6M |
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