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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.08M | -21.43M | -26.46M | -12.89M | -22.3M | -28.86M | -37.56M | -10.38M |
| 投資活動による現金 | 14.25M | 33.3M | 14.95M | 9.86M | 32.21M | 38.59M | 53.11M | 23.1M |
| 財務活動による現金 | -72k | -90k | -90k | -64k | -64k | -91k | -91k | -76k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.69M | -22.35M | -23.23M | -15.65M | -23.41M | -34.5M | -26.46M | -37.56M |
| 投資活動による現金 | 19.92M | -16.1M | 18.43M | 2.48M | 2.84M | -98.19M | 14.95M | 53.11M |
| 財務活動による現金 | 208k | 23.05M | 2.99M | N/A | 189.4M | -228k | -90k | -91k |
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